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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 14 572.00 | 2 853.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 083.00 | 44 478.00 | 41 606.00 | 86 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 940.00 | 59 050.00 | 48 891.00 | 107 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 572.00 | | 171 572.00 | 171 572.00 |
BZ Autres créances | 140 588.00 | | 140 588.00 | 140 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 975.00 | | 818 975.00 | 818 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 915.00 | 59 050.00 | 867 866.00 | 926 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 110 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 782.00 | 3 005.00 | | 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 338.00 | 4 777.00 | | 19 338.00 |
DL TOTAL (I) | 148 120.00 | 128 782.00 | | 148 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 057.00 | 157 000.00 | | 126 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 309.00 | 167 747.00 | | 443 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 602.00 | 99 485.00 | | 143 602.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 8 747.00 | | 6 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 746.00 | 455 863.00 | | 719 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 866.00 | 584 645.00 | | 867 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 859.00 | 298 863.00 | | 624 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 520.00 | | 33 408.00 | 75 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 107 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 86 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 863.00 | | 33 208.00 | 53 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | 200.00 | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 814.00 | 22 235.00 | | 36 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 4 734.00 | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 976.00 | 17 501.00 | | 26 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 309.00 | 443 309.00 | | 443 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
VB T. V. A. | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 057.00 | 126 057.00 | | 126 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 644.00 | 330 644.00 | | 330 644.00 |
VW T.V.A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 246.00 | 720 246.00 | | 720 246.00 |