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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 425.00 | 9 838.00 | 7 587.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 863.00 | 26 976.00 | 26 887.00 | 53 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 520.00 | 36 814.00 | 38 706.00 | 75 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 725.00 | | 48 725.00 | 48 725.00 |
BN En cours de production de biens | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
BZ Autres créances | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 460.00 | 36 814.00 | 584 645.00 | 621 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 157 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 005.00 | 2 077.00 | | 3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | -46 072.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 128 782.00 | 124 005.00 | | 128 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 747.00 | 93 615.00 | | 167 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 485.00 | 148 528.00 | | 99 485.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 6 133.00 | | 8 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 885.00 | 19 251.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 863.00 | 424 897.00 | | 455 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 645.00 | 548 902.00 | | 584 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 863.00 | 268 272.00 | | 298 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 933.00 | | 27 587.00 | 47 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | 5 915.00 | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 391.00 | | 21 472.00 | 32 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | 200.00 | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 12 924.00 | | 23 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 4 350.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 8 574.00 | | 18 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 176 542.00 | 176 542.00 | | 176 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 137.00 | 226 137.00 | | 226 137.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |