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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 3 082.00 | 1 178.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589.00 | 4 081.00 | 1 508.00 | 5 589.00 |
BT Marchandises | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 428.00 | 1 827.00 | 168 600.00 | 170 428.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 068.00 | 1 827.00 | 366 240.00 | 368 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 657.00 | 5 908.00 | 367 748.00 | 373 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 56 024.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DG Autres réserves | 5 637.00 | 27 910.00 | | 5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 427.00 | 1 703.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 106 666.00 | 91 239.00 | | 106 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 059.00 | 27 541.00 | | 41 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 778.00 | 63 764.00 | | 81 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 416.00 | 65 808.00 | | 88 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | 39 532.00 | | 27 815.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 068.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 083.00 | 197 713.00 | | 261 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 748.00 | 288 952.00 | | 367 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 850.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 850.00 | | 3 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | 1 408.00 | 680.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 1 408.00 | 680.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 1 408.00 | 680.00 | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 059.00 | 33 458.00 | 7 601.00 | 41 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 296.00 | 186 946.00 | 3 350.00 | 190 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 626.00 | 186 946.00 | 3 680.00 | 190 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 757.00 | 232 155.00 | 7 601.00 | 239 757.00 |