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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 2 831.00 | 1 171.00 | 4 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252.00 | 2 831.00 | 1 421.00 | 4 252.00 |
BT Marchandises | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 965.00 | 14 245.00 | 200 720.00 | 214 965.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 825.00 | 14 245.00 | 350 581.00 | 364 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 077.00 | 17 075.00 | 352 002.00 | 369 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | -26 128.00 | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 110 622.00 | 80 538.00 | | 110 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 265.00 | 113 035.00 | | 61 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 731.00 | 59 927.00 | | 89 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 988.00 | 122 011.00 | | 57 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 848.00 | 24 276.00 | | 28 848.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 7 654.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 380.00 | 326 903.00 | | 241 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 002.00 | 407 441.00 | | 352 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 615.00 | 1 648.00 | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 615.00 | 1 648.00 | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 265.00 | 6 302.00 | 54 963.00 | 61 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 204.00 | 224 954.00 | 250.00 | 225 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 633.00 | 184 670.00 | 54 963.00 | 239 633.00 |