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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 865.00 | 1 121.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 3 864.00 | 1 371.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 719.00 | 2 229.00 | 210 490.00 | 212 719.00 |
BZ Autres créances | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 299.00 | 2 229.00 | 406 070.00 | 408 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 534.00 | 6 093.00 | 407 441.00 | 413 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 602.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 666.00 | 5 637.00 | | 18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 128.00 | 15 427.00 | | -26 128.00 |
DL TOTAL (I) | 80 538.00 | 106 666.00 | | 80 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 035.00 | 41 059.00 | | 113 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 927.00 | 81 778.00 | | 59 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 011.00 | 88 416.00 | | 122 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 27 815.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 689.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 903.00 | 261 083.00 | | 326 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 441.00 | 367 748.00 | | 407 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081.00 | 732.00 | 949.00 | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 732.00 | 949.00 | 4 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 457.00 | 55.00 | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | 457.00 | 55.00 | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 457.00 | 55.00 | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 443.00 | 249 443.00 | | 249 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 693.00 | 249 443.00 | 250.00 | 249 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |