| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 039.00 | 7 654.00 | 3 385.00 | 11 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 229.00 | 7 654.00 | 3 575.00 | 11 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 738.00 | 3 137.00 | 198 601.00 | 201 738.00 |
BZ Autres créances | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 991.00 | 3 137.00 | 331 854.00 | 334 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 220.00 | 10 791.00 | 335 429.00 | 346 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 623.00 | | | 234 623.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 429.00 | | | 335 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 733.00 | | 2 194 733.00 | 2 194 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 733.00 | | 2 194 733.00 | 2 194 733.00 |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 190.00 | | | 2 199 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 138.00 | | | 2 183 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784.00 | | 2 445.00 | 8 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 594.00 | | 2 445.00 | 8 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 2 416.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 2 416.00 | | 5 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 713.00 | 89 713.00 | | 89 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 197 033.00 | 197 033.00 | | 197 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 216.00 | 284 026.00 | 190.00 | 284 216.00 |
VW T.V.A. | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599 068.00 | | | 599 068.00 |
ST Autres comptes | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YT Sous‐traitance | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 601.00 | | | 411 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 736.00 | | | 949 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |