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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 951.00 | 9 155.00 | 3 796.00 | 12 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141.00 | 9 155.00 | 3 986.00 | 13 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 002.00 | 3 137.00 | 167 865.00 | 171 002.00 |
BZ Autres créances | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 283 279.00 | | 283 279.00 | 283 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 655.00 | 3 137.00 | 484 518.00 | 487 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 796.00 | 12 292.00 | 488 504.00 | 500 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 598.00 | | | -56 598.00 |
DL TOTAL (I) | -30 669.00 | | | -30 669.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 403.00 | | | 295 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 173.00 | | | 489 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 504.00 | | | 488 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 173.00 | | | 379 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 273.00 | | 1 570 273.00 | 1 570 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 273.00 | | 1 570 273.00 | 1 570 273.00 |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 690.00 | | | -128 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 030.00 | | | 1 571 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 628.00 | | | 1 627 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 598.00 | | | -56 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229.00 | | 1 912.00 | 11 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | | 1 912.00 | 11 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 1 501.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 1 501.00 | | 7 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 166 297.00 | 166 297.00 | | 166 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 729.00 | 191 539.00 | 190.00 | 191 729.00 |
VW T.V.A. | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 173.00 | 379 173.00 | 110 000.00 | 489 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
ST Autres comptes | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YT Sous‐traitance | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 618.00 | | | 318 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 935.00 | | | 104 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 426.00 | | | 634 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |