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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 212.00 | 10 859.00 | 4 353.00 | 15 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402.00 | 10 859.00 | 4 543.00 | 15 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 359.00 | 3 137.00 | 143 223.00 | 146 359.00 |
BZ Autres créances | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 040.00 | 3 137.00 | 418 903.00 | 422 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 442.00 | 13 995.00 | 423 447.00 | 437 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 769.00 | | | -31 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 847.00 | | | -118 847.00 |
DL TOTAL (I) | -149 517.00 | | | -149 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 590.00 | | | 377 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 963.00 | | | 572 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 447.00 | | | 423 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 963.00 | | | 572 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 277.00 | | 1 754 277.00 | 1 754 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 277.00 | | 1 754 277.00 | 1 754 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 133 110.00 | | | 133 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 632.00 | | | -96 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 288.00 | | | 1 784 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 135.00 | | | 1 903 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 847.00 | | | -118 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 141.00 | | 2 261.00 | 13 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | | 2 261.00 | 12 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 155.00 | 1 703.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 1 703.00 | | 9 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | | 30 000.00 | 33 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 141 654.00 | 141 654.00 | | 141 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 040.00 | 188 850.00 | 190.00 | 189 040.00 |
VW T.V.A. | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 963.00 | 572 963.00 | | 572 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
ST Autres comptes | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YT Sous‐traitance | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 962.00 | | | 354 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 434.00 | | | 698 434.00 |