| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 131 932.00 | | 131 932.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 956.00 | 49 288.00 | 65 668.00 | 114 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 325.00 | 78 347.00 | 66 978.00 | 145 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 207.00 | 128 666.00 | 268 541.00 | 397 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 798.00 | 6 992.00 | 48 806.00 | 55 798.00 |
BZ Autres créances | 159 624.00 | | 159 624.00 | 159 624.00 |
CF Disponibilités | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 892.00 | 6 992.00 | 258 900.00 | 265 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 098.00 | 135 657.00 | 527 441.00 | 663 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 894.00 | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 27 787.00 | 16 978.00 | | 27 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | 11 378.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 94 992.00 | 85 250.00 | | 94 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 516.00 | 229 884.00 | | 266 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 50 370.00 | | 37 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 770.00 | 154 411.00 | | 122 770.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 61 357.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 449.00 | 504 474.00 | | 432 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 441.00 | 589 723.00 | | 527 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 875.00 | | | 236 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 797.00 | | 917 797.00 | 917 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 797.00 | | 917 797.00 | 917 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 816.00 | 1 394.00 | | 15 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 516.00 | 1 394.00 | | 29 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 215.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 563.00 | 195.00 | | 18 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 290.00 | 410.00 | | 22 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | 984.00 | | 7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 492.00 | 743 306.00 | | 953 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 749.00 | 731 929.00 | | 943 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 742.00 | 11 378.00 | | 9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 059.00 | | 97 620.00 | 326 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 472.00 | 397 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 472.00 | 260 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 963.00 | | 33 000.00 | 99 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 033.00 | | 61 720.00 | 225 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | 2 900.00 | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 372.00 | 50 203.00 | 7 909.00 | 86 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 341.00 | 50 203.00 | 7 909.00 | 85 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028.00 | 6 320.00 | 1 708.00 | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 488.00 | 64 622.00 | 179 023.00 | 258 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
VW T.V.A. | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 449.00 | 236 875.00 | 180 731.00 | 432 449.00 |