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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 912.00 | 479.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 131 932.00 | | 131 932.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 365.00 | 83 770.00 | 49 595.00 | 133 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 719.00 | 133 022.00 | 47 697.00 | 180 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 370.00 | 218 704.00 | 233 665.00 | 452 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
BZ Autres créances | 228 005.00 | | 228 005.00 | 228 005.00 |
CF Disponibilités | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 016.00 | | 418 016.00 | 418 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 386.00 | 218 704.00 | 651 681.00 | 870 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 27 015.00 | 37 042.00 | | 27 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | -10 027.00 | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 101 979.00 | 84 965.00 | | 101 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 261.00 | 393 738.00 | | 320 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 745.00 | 29 391.00 | | 114 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 572.00 | 171 223.00 | | 95 572.00 |
EA Autres dettes | 19 124.00 | 16 129.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 702.00 | 610 482.00 | | 549 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 681.00 | 695 447.00 | | 651 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 078.00 | 290 369.00 | | 308 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 516.00 | | 963 516.00 | 963 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 516.00 | | 963 516.00 | 963 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 657.00 | 5 573.00 | | 13 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 12 250.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 407.00 | 17 823.00 | | 17 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 338.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | 10 032.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 10 371.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | 7 453.00 | | 6 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 256.00 | 909 578.00 | | 994 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 242.00 | 919 604.00 | | 977 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 014.00 | -10 027.00 | | 17 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 549.00 | | 55 070.00 | 405 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 452 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 314 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 264.00 | | 55 070.00 | 267 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 940.00 | 55 022.00 | 2 258.00 | 165 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 454.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 482.00 | 54 568.00 | 2 258.00 | 164 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 977.00 | 78 353.00 | 236 136.00 | 319 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 408.00 | | | 73 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 692.00 | 295 692.00 | | 295 692.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 702.00 | 308 078.00 | 236 136.00 | 549 702.00 |