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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 458.00 | 933.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 131 932.00 | | 131 932.00 | 131 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 640.00 | 58 989.00 | 62 651.00 | 121 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 624.00 | 105 493.00 | 40 131.00 | 145 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 549.00 | 165 940.00 | 239 610.00 | 405 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 863.00 | 6 992.00 | 62 871.00 | 69 863.00 |
BZ Autres créances | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CF Disponibilités | 240 426.00 | | 240 426.00 | 240 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 829.00 | 6 992.00 | 455 838.00 | 462 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 379.00 | 172 931.00 | 695 447.00 | 868 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 463.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 37 042.00 | 27 787.00 | | 37 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 027.00 | 9 742.00 | | -10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 84 965.00 | 94 992.00 | | 84 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 738.00 | 266 516.00 | | 393 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 37 408.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 223.00 | 122 770.00 | | 171 223.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 5 755.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 482.00 | 432 449.00 | | 610 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 447.00 | 527 441.00 | | 695 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 369.00 | 236 875.00 | | 290 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 085.00 | | 889 085.00 | 889 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 085.00 | | 889 085.00 | 889 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | 15 816.00 | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 13 700.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 823.00 | 29 516.00 | | 17 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 3 727.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 032.00 | 18 563.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | 22 290.00 | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 453.00 | 7 226.00 | | 7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 578.00 | 953 492.00 | | 909 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 604.00 | 943 749.00 | | 919 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 027.00 | 9 742.00 | | -10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 207.00 | | 35 806.00 | 397 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 463.00 | 405 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 463.00 | 267 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 963.00 | | 1 360.00 | 132 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 281.00 | | 34 446.00 | 260 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 669.00 | 54 705.00 | 17 431.00 | 128 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 427.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 638.00 | 54 278.00 | 17 431.00 | 127 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 724.00 | 136.00 | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 878.00 | 68 901.00 | 282 841.00 | 388 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
VW T.V.A. | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 482.00 | 290 369.00 | 282 977.00 | 610 482.00 |