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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 722.00 | 697.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 862.00 | 20 301.00 | 12 560.00 | 32 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 956.00 | 64 073.00 | 43 882.00 | 107 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 493.00 | 87 098.00 | 183 395.00 | 270 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
BN En cours de production de biens | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 345.00 | 435.00 | 150 910.00 | 151 345.00 |
BZ Autres créances | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 616 757.00 | | 616 757.00 | 616 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 059.00 | 435.00 | 1 112 623.00 | 1 113 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 552.00 | 87 533.00 | 1 296 018.00 | 1 383 552.00 |
CU Autres participations | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 448 987.00 | 289 294.00 | | 448 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 807.00 | 199 692.00 | | 110 807.00 |
DL TOTAL (I) | 582 895.00 | 512 087.00 | | 582 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 930.00 | 172 300.00 | | 437 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 328.00 | 64 538.00 | | 97 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 638.00 | 41 367.00 | | 89 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 131.00 | 13 566.00 | | 24 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 46 083.00 | | 54 744.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 2 800.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 123.00 | 340 656.00 | | 713 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 018.00 | 852 744.00 | | 1 296 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | -6 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 216 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 421.00 | |
FM Production stockée | | | -10 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 6 304.00 | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 565.00 | 1 307 142.00 | | 1 251 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 758.00 | 1 107 449.00 | | 1 140 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 807.00 | 199 692.00 | | 110 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 958.00 | | 535.00 | 269 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 283.00 | | 535.00 | 140 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 438.00 | 30 660.00 | | 56 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 1 140.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 855.00 | 29 520.00 | | 54 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435.00 | | | 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VC Groupe et associés | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 930.00 | 336 012.00 | 101 917.00 | 437 930.00 |
VI Groupe et associés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 131.00 | 282 131.00 | | 282 131.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 485.00 | 521 567.00 | 101 917.00 | 623 485.00 |