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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 166 270.00 | | 166 270.00 | 166 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 362.00 | 28 886.00 | 4 475.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 590.00 | 99 988.00 | 57 601.00 | 157 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 337.00 | 132 295.00 | 281 042.00 | 413 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
BN En cours de production de biens | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 998.00 | 116.00 | 158 881.00 | 158 998.00 |
BZ Autres créances | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 442 849.00 | | 442 849.00 | 442 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 067.00 | 116.00 | 989 951.00 | 990 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 405.00 | 132 411.00 | 1 270 993.00 | 1 403 405.00 |
CU Autres participations | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 530 411.00 | 559 795.00 | | 530 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 441.00 | 120 616.00 | | 128 441.00 |
DL TOTAL (I) | 681 952.00 | 703 511.00 | | 681 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 414.00 | 101 917.00 | | 162 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 196.00 | 142 212.00 | | 126 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 485.00 | 181 855.00 | | 172 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 44 921.00 | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 001.00 | 94 775.00 | | 105 001.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 2 378.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 041.00 | 568 061.00 | | 589 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 993.00 | 1 271 572.00 | | 1 270 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 591.00 | 320 495.00 | | 310 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
FD Production vendue biens | -5 821.00 | | -5 821.00 | -5 821.00 |
FG Production vendue services | 1 719 878.00 | | 1 719 878.00 | 1 719 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 414.00 | | 1 719 414.00 | 1 719 414.00 |
FM Production stockée | | | -90 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 140.00 | 23 303.00 | | 38 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 286.00 | 1 519 100.00 | | 1 693 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 845.00 | 1 398 484.00 | | 1 564 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 441.00 | 120 616.00 | | 128 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 977.00 | | 161 844.00 | 293 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 52 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 484.00 | 413 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 730.00 | 169 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 190 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 420.00 | | 90 000.00 | 110 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 342.00 | | 51 164.00 | 141 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 215.00 | | 20 680.00 | 42 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 563.00 | 21 731.00 | | 110 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 143.00 | 21 731.00 | | 107 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 414.00 | 56 450.00 | 105 964.00 | 162 414.00 |
VI Groupe et associés | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 659.00 | 237 659.00 | | 237 659.00 |
VW T.V.A. | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 555.00 | 310 591.00 | 105 964.00 | 416 555.00 |