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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 862.00 | 26 070.00 | 6 791.00 | 32 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 480.00 | 81 072.00 | 27 407.00 | 108 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 977.00 | 110 563.00 | 183 414.00 | 293 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
BN En cours de production de biens | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 713.00 | 116.00 | 148 596.00 | 148 713.00 |
BZ Autres créances | 145 791.00 | | 145 791.00 | 145 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 516 794.00 | | 516 794.00 | 516 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 274.00 | 116.00 | 1 088 158.00 | 1 088 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 252.00 | 110 680.00 | 1 271 572.00 | 1 382 252.00 |
CU Autres participations | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 559 795.00 | 448 987.00 | | 559 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 616.00 | 110 807.00 | | 120 616.00 |
DL TOTAL (I) | 703 511.00 | 582 895.00 | | 703 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 917.00 | 437 930.00 | | 101 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 212.00 | 97 328.00 | | 142 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 855.00 | 89 638.00 | | 181 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 921.00 | 24 131.00 | | 44 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 775.00 | 54 744.00 | | 94 775.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 9 349.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 061.00 | 713 123.00 | | 568 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 572.00 | 1 296 018.00 | | 1 271 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 495.00 | 521 567.00 | | 320 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
FD Production vendue biens | -3 074.00 | | -3 074.00 | -3 074.00 |
FG Production vendue services | 1 342 564.00 | | 1 342 564.00 | 1 342 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 997.00 | | 1 363 997.00 | 1 363 997.00 |
FM Production stockée | | | 59 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 465.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 10 635.00 | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 100.00 | 1 251 565.00 | | 1 519 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 484.00 | 1 140 758.00 | | 1 398 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 616.00 | 110 807.00 | | 120 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 493.00 | | 23 484.00 | 270 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | | 524.00 | 140 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 255.00 | | 22 960.00 | 19 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 098.00 | 23 465.00 | 110 563.00 | 87 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 697.00 | 3 420.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 375.00 | 22 768.00 | 107 143.00 | 84 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 917.00 | 36 208.00 | 65 709.00 | 101 917.00 |
VI Groupe et associés | 142 212.00 | 142 212.00 | | 142 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 012.00 | | | 336 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 205.00 | 320 495.00 | 65 709.00 | 386 205.00 |