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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 919.00 | | 475 919.00 | 475 919.00 |
BZ Autres créances | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
CF Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 781.00 | | 572 781.00 | 572 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 869.00 | | 475 869.00 | 475 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 880.00 | 228 880.00 | | 228 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 297.00 | 3 007.00 | | 6 297.00 |
DG Autres réserves | 86 452.00 | 23 953.00 | | 86 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | 65 789.00 | | 26 066.00 |
DK Provisions réglementées | 4 107.00 | 2 456.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 351 803.00 | 324 086.00 | | 351 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 066.00 | 108 368.00 | | 216 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 15 185.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 230.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | | | 582.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 978.00 | 124 784.00 | | 220 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 781.00 | 448 870.00 | | 572 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 912.00 | 37 679.00 | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 651.00 | 1 340.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 340.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -1 340.00 | | -1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 161.00 | 70 402.00 | | 35 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094.00 | 4 613.00 | | 9 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | 65 789.00 | | 26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 700.00 | | 84 220.00 | 391 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 700.00 | | 84 220.00 | 391 700.00 |