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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
BZ Autres créances | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 136.00 | | 689 136.00 | 689 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 642.00 | | 558 642.00 | 558 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 880.00 | 228 880.00 | | 228 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 276.00 | 7 600.00 | | 10 276.00 |
DG Autres réserves | 162 050.00 | 111 215.00 | | 162 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938.00 | 53 510.00 | | 48 938.00 |
DK Provisions réglementées | 10 604.00 | 7 070.00 | | 10 604.00 |
DL TOTAL (I) | 460 749.00 | 408 277.00 | | 460 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 823.00 | 182 113.00 | | 147 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 744.00 | 109 404.00 | | 78 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 407.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 767.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 386.00 | 293 693.00 | | 228 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 136.00 | 701 970.00 | | 689 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 386.00 | 293 693.00 | | 228 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534.00 | 2 963.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 2 963.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -2 963.00 | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 595.00 | 68 072.00 | | 63 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 657.00 | 14 561.00 | | 14 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 938.00 | 53 511.00 | | 48 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 693.00 | | | 558 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 693.00 | | | 558 693.00 |