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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
BZ Autres créances | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 970.00 | | 701 970.00 | 701 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 642.00 | | 558 642.00 | 558 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 880.00 | 228 880.00 | | 228 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 6 297.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 111 215.00 | 86 452.00 | | 111 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | 26 066.00 | | 53 510.00 |
DK Provisions réglementées | 7 070.00 | 4 107.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 408 277.00 | 351 803.00 | | 408 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 113.00 | 216 066.00 | | 182 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 404.00 | 2 761.00 | | 109 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 267.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 582.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 693.00 | 220 978.00 | | 293 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 970.00 | 572 781.00 | | 701 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 693.00 | 4 912.00 | | 293 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 963.00 | 1 651.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 1 651.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -1 651.00 | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 072.00 | 35 161.00 | | 68 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 561.00 | 9 094.00 | | 14 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 511.00 | 26 066.00 | | 53 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 920.00 | | 82 773.00 | 475 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 920.00 | | 82 773.00 | 475 920.00 |