| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 365.00 | 7 635.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 7 365.00 | 52 635.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 113.00 | 7 365.00 | 65 748.00 | 73 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 21 325.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 23 182.00 | 22 825.00 | | 23 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | 34 846.00 | | 33 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 581.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 7 738.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 566.00 | 48 164.00 | | 42 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 748.00 | 70 990.00 | | 65 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 566.00 | 48 164.00 | | 42 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 3 574.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 751.00 | 140 103.00 | | 89 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 394.00 | 118 778.00 | | 89 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 21 325.00 | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 3 000.00 | | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365.00 | 3 000.00 | | 4 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 1 533.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 7 640.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 9 219.00 | 13 433.00 | | 9 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | 26 197.00 | | 17 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 714.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | 3 247.00 | | 1 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 439.00 | 13 953.00 | | 8 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 444.00 | 8 753.00 | | 6 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 542.00 | 47 271.00 | | 30 542.00 |