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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 469.00 | 2 821.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 14 185.00 | 12 048.00 | 26 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 523.00 | 14 654.00 | 59 869.00 | 74 523.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 173.00 | 14 654.00 | 103 519.00 | 118 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 25 174.00 | 21 532.00 | | 25 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | 3 642.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 58 595.00 | 26 824.00 | | 58 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | 10 000.00 | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 33 813.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 9 571.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | 10 632.00 | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 924.00 | 64 016.00 | | 44 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 519.00 | 90 839.00 | | 103 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 051.00 | 56 016.00 | | 38 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 219.00 | 65 330.00 | | 109 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 448.00 | 61 688.00 | | 77 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 771.00 | 3 642.00 | | 31 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 4 179.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | 4 179.00 | | 10 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 852.00 | 1 979.00 | 6 873.00 | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 924.00 | 38 051.00 | 6 873.00 | 44 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 573.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 484.00 | 5 738.00 | | 5 484.00 |
ST Autres comptes | 7 773.00 | 8 141.00 | | 7 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 731.00 | 11 500.00 | | 11 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 580.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | 2 153.00 | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 699.00 | 5 532.00 | | 6 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 335.00 | 4 225.00 | | 4 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 988.00 | 25 380.00 | | 24 988.00 |