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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 783.00 | 10 475.00 | 7 308.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 783.00 | 10 475.00 | 52 308.00 | 62 783.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 314.00 | 10 475.00 | 90 839.00 | 101 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 532.00 | 21 175.00 | | 21 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 357.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 26 824.00 | 23 182.00 | | 26 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 813.00 | 33 185.00 | | 33 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 5 662.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 632.00 | 3 719.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 016.00 | 42 566.00 | | 64 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 839.00 | 65 748.00 | | 90 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 016.00 | 42 566.00 | | 56 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 330.00 | 89 751.00 | | 65 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 688.00 | 89 394.00 | | 61 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 357.00 | | 3 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 2 783.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 2 783.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365.00 | 3 110.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 3 110.00 | | 7 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 016.00 | 56 016.00 | 8 000.00 | 64 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 259.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 738.00 | 3 953.00 | | 5 738.00 |
ST Autres comptes | 8 141.00 | 9 219.00 | | 8 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 500.00 | 17 370.00 | | 11 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 1 560.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 1 819.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 532.00 | 8 439.00 | | 5 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 225.00 | 6 444.00 | | 4 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 380.00 | 30 542.00 | | 25 380.00 |