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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 669.00 | 331.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 443.00 | 669.00 | 34 774.00 | 35 443.00 |
060 Stock marchandises | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 776.00 | 14 770.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
088 Caisse | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
110 Total général Actif | 256 033.00 | 669.00 | 255 364.00 | 256 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 449.00 | 528 176.00 | | 542 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 655.00 | 528 177.00 | | 542 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 776.00 | 389 347.00 | | 284 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 987.00 | -65 826.00 | | 17 987.00 |
242 Autres charges externes. | 96 303.00 | 83 064.00 | | 96 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 990.00 | 2 893.00 | | 8 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 012.00 | 99 152.00 | | 110 012.00 |
252 Charges sociales | 25 935.00 | 21 932.00 | | 25 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 335.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 316.00 | 530 898.00 | | 539 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 339.00 | -2 721.00 | | 3 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 339.00 | -2 920.00 | | 3 339.00 |