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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
060 Stock marchandises | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
084 Disponibilités | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
088 Caisse | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
110 Total général Actif | 136 764.00 | | 136 764.00 | 136 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 118.00 | 542 449.00 | | 277 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275.00 | 130.00 | | 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | 76.00 | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 323.00 | 542 655.00 | | 314 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 435.00 | 284 776.00 | | 136 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 733.00 | 17 967.00 | | 15 733.00 |
242 Autres charges externes. | 89 165.00 | 96 303.00 | | 89 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 3 990.00 | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 268.00 | 110 012.00 | | 78 268.00 |
252 Charges sociales | 18 112.00 | 25 935.00 | | 18 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 333.00 | | 331.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 442.00 | 539 316.00 | | 342 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 119.00 | 3 339.00 | | -28 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 119.00 | 3 339.00 | | -28 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |