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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
060 Stock marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
084 Disponibilités | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
088 Caisse | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 603.00 | | 164 603.00 | 164 603.00 |
110 Total général Actif | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 597 278.00 | 277 118.00 | | 597 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305.00 | 275.00 | | 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 329.00 | 34 500.00 | | 40 329.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 430.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 915.00 | 314 323.00 | | 637 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 868.00 | 136 435.00 | | 303 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 870.00 | 15 733.00 | | 21 870.00 |
242 Autres charges externes. | 89 804.00 | 89 165.00 | | 89 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 4 395.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 964.00 | 78 268.00 | | 83 964.00 |
252 Charges sociales | 17 366.00 | 18 112.00 | | 17 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 331.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 586.00 | 342 442.00 | | 521 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 329.00 | -28 119.00 | | 116 329.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 319.00 | -28 119.00 | | 113 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |