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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 2 290.00 | 2 333.00 | 4 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 537.00 | 206 204.00 | 2 333.00 | 208 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 331.00 | 115 324.00 | 218 007.00 | 333 331.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 762.00 | 115 324.00 | 313 438.00 | 428 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 299.00 | 321 528.00 | 315 771.00 | 637 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
CU Autres participations | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | | | 259.00 |
DH Report à nouveau | -17 672.00 | | | -17 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 638.00 | | | -286 638.00 |
DL TOTAL (I) | -294 050.00 | | | -294 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 196.00 | | | 368 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
EA Autres dettes | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 822.00 | | | 609 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 771.00 | | | 315 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 740.00 | | 394 740.00 | 394 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 740.00 | | 394 740.00 | 394 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 432.00 | | | -30 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 686.00 | | | 402 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 324.00 | | | 689 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 638.00 | | | -286 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 328.00 | | 199 390.00 | 29 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 181.00 | 203 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 181.00 | 208 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 705.00 | | 199 390.00 | 24 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 1 156.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 1 156.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 197.00 | | | 368 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 634.00 | 88 500.00 | 44 134.00 | 132 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
UX Autres créances clients | 333 332.00 | 194 944.00 | 138 388.00 | 333 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 196.00 | | | 368 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 240.00 | 43 849.00 | 15 391.00 | 59 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 512.00 | 271 343.00 | 353 170.00 | 624 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 823.00 | 197 492.00 | 44 134.00 | 609 823.00 |