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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 4 305.00 | 318.00 | 4 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 937.00 | 217 619.00 | 318.00 | 217 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 172.00 | 42 686.00 | 27 485.00 | 70 172.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 154.00 | 42 686.00 | 66 468.00 | 109 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 091.00 | 260 305.00 | 66 786.00 | 327 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
CU Autres participations | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | -307 484.00 | -304 310.00 | | -307 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 540.00 | -3 174.00 | | -40 540.00 |
DL TOTAL (I) | -337 765.00 | -297 225.00 | | -337 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 110.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 844.00 | 355 558.00 | | 348 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 64 365.00 | | 32 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 11 169.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 19 732.00 | 16 151.00 | | 19 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 551.00 | 447 353.00 | | 404 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 786.00 | 150 129.00 | | 66 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 751.00 | 91 796.00 | | 62 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 110.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 27 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 705.00 | 24 423.00 | | 27 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 705.00 | 24 423.00 | | 27 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 705.00 | 19 538.00 | | -27 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 863.00 | 167 804.00 | | 87 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 403.00 | 170 978.00 | | 128 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 540.00 | -3 174.00 | | -40 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 537.00 | | 9 400.00 | 208 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 914.00 | | 9 400.00 | 203 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 859.00 | 4 305.00 | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 859.00 | 4 305.00 | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 776.00 | 6 976.00 | 97 657.00 | 348 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 791.00 | | 208 791.00 | 208 791.00 |
UX Autres créances clients | 70 172.00 | 18 949.00 | 51 223.00 | 70 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | 13 855.00 | 15 945.00 | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 762.00 | 32 804.00 | 275 959.00 | 308 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 551.00 | 62 751.00 | 97 657.00 | 404 551.00 |