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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 3 446.00 | 1 177.00 | 4 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 537.00 | 207 360.00 | 1 177.00 | 208 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 402.00 | 96 257.00 | 74 145.00 | 170 402.00 |
BZ Autres créances | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 209.00 | 96 257.00 | 148 951.00 | 245 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 746.00 | 303 617.00 | 150 129.00 | 453 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | -304 310.00 | -17 672.00 | | -304 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 174.00 | -286 638.00 | | -3 174.00 |
DL TOTAL (I) | -297 225.00 | -294 051.00 | | -297 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 111.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 558.00 | 368 197.00 | | 355 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 76 694.00 | | 64 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 32 186.00 | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | 132 634.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 353.00 | 609 823.00 | | 447 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 129.00 | 315 772.00 | | 150 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 24 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 961.00 | 7 113.00 | | 43 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 423.00 | 37 546.00 | | 24 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 538.00 | -30 433.00 | | 19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 805.00 | 402 686.00 | | 167 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 978.00 | 689 325.00 | | 170 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 174.00 | -286 638.00 | | -3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 537.00 | | | 208 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 1 156.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 156.00 | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 558.00 | 1.00 | 79 901.00 | 355 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
UX Autres créances clients | 170 402.00 | 170 402.00 | | 170 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 526.00 | 223 135.00 | 199 391.00 | 422 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 353.00 | 91 796.00 | 79 901.00 | 447 353.00 |