| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 278.00 | 1 722.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 89.00 | 919.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 358.00 | 1 367.00 | 30 991.00 | 32 358.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 450.00 | 1 367.00 | 45 083.00 | 46 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | -2 924.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | -1 439.00 | -1 924.00 | | -1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 109.00 | 33 002.00 | | 35 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 328.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 8 062.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 522.00 | 45 392.00 | | 46 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 083.00 | 43 468.00 | | 45 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 593.00 | 46 696.00 | | 47 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 109.00 | 49 620.00 | | 47 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | -2 924.00 | | 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 350.00 | | 1 008.00 | 31 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 008.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 600.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 600.00 | | 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 673.00 | 3 323.00 | 1 350.00 | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |