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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 878.00 | 1 122.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 425.00 | 583.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 358.00 | 2 303.00 | 30 055.00 | 32 358.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 235.00 | 2 303.00 | 44 932.00 | 47 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439.00 | -2 924.00 | | -2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | 484.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | -149.00 | -1 439.00 | | -149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | 35 109.00 | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 733.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 6 680.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 080.00 | 46 522.00 | | 45 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 932.00 | 45 083.00 | | 44 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 306.00 | 47 593.00 | | 69 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 016.00 | 47 109.00 | | 68 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | 484.00 | | 1 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 600.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 600.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944.00 | 3 594.00 | 1 350.00 | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 080.00 | 45 043.00 | 38.00 | 45 080.00 |