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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 478.00 | 522.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 761.00 | 247.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 358.00 | 3 239.00 | 29 119.00 | 32 358.00 |
BT Marchandises | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 307.00 | 3 239.00 | 47 068.00 | 50 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149.00 | -2 439.00 | | -1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729.00 | 1 291.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580.00 | -149.00 | | 1 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 054.00 | 35 248.00 | | 36 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 4 149.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905.00 | 5 645.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 488.00 | 45 080.00 | | 45 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 068.00 | 44 932.00 | | 47 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 913.00 | 69 306.00 | | 58 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 184.00 | 68 016.00 | | 57 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729.00 | 1 291.00 | | 1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878.00 | 600.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | 600.00 | | 1 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231.00 | 3 880.00 | 1 350.00 | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |