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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 1 319.00 | 6 261.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 187.00 | 1 319.00 | 427 868.00 | 429 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 274 017.00 | | 1 274 017.00 | 1 274 017.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 563.00 | | 1 279 563.00 | 1 279 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 750.00 | 1 319.00 | 1 707 431.00 | 1 708 750.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 317 193.00 | | | 317 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 598.00 | -427 807.00 | | -362 598.00 |
DL TOTAL (I) | 54 595.00 | -417 807.00 | | 54 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 31 084.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 000.00 | 71 326.00 | | 206 000.00 |
EA Autres dettes | 1 432 641.00 | 747 042.00 | | 1 432 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 836.00 | 849 452.00 | | 1 652 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 431.00 | 431 645.00 | | 1 707 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
FG Production vendue services | 243 430.00 | 5 525.00 | 248 955.00 | 243 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 544.00 | 5 525.00 | 255 069.00 | 249 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 057.00 | 291 613.00 | | 268 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 655.00 | 719 420.00 | | 630 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 598.00 | -427 807.00 | | -362 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 907.00 | | 406 280.00 | 22 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 6 280.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 396.00 | | 400 000.00 | 20 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 898.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 898.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 074.00 | 1 259 074.00 | | 1 259 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 562.00 | 1 432 562.00 | | 1 432 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 413.00 | 1 274 017.00 | 396.00 | 1 274 413.00 |
VW T.V.A. | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 836.00 | 1 652 836.00 | | 1 652 836.00 |