| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 312.00 | 1 256.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 941.00 | 3 840.00 | 8 101.00 | 11 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 906.00 | 4 152.00 | 429 754.00 | 433 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 665 438.00 | | 1 665 438.00 | 1 665 438.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 411.00 | | 1 793 411.00 | 1 793 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 317.00 | 4 152.00 | 2 223 165.00 | 2 227 317.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 317 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 405.00 | | | -45 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 769.00 | -362 598.00 | | -194 769.00 |
DL TOTAL (I) | -140 174.00 | 54 595.00 | | -140 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 191.00 | | | 2 150 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 14 195.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 267.00 | 206 000.00 | | 185 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | | 1 432 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 363 339.00 | 1 652 836.00 | | 2 363 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 165.00 | 1 707 431.00 | | 2 223 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 908.00 | 3 485.00 | | 58 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 908.00 | 3 485.00 | | 58 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 908.00 | -3 485.00 | | -58 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 411.00 | 268 057.00 | | 149 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 180.00 | 630 655.00 | | 344 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 769.00 | -362 598.00 | | -194 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 187.00 | | 4 719.00 | 429 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 358.00 | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | 4 361.00 | 7 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 396.00 | | | 420 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 2 833.00 | | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 2 521.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 259.00 | 1 628 259.00 | | 1 628 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 191.00 | 2 150 191.00 | | 2 150 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VP Divers | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 834.00 | 1 785 438.00 | 396.00 | 1 785 834.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 339.00 | 2 363 339.00 | | 2 363 339.00 |