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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 358.00 | 1 211.00 | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 656.00 | 6 839.00 | 7 817.00 | 14 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 620.00 | 7 197.00 | 850 423.00 | 857 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 1 876 857.00 | | 1 876 857.00 | 1 876 857.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 656.00 | | 2 157 656.00 | 2 157 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 277.00 | 7 197.00 | 3 008 080.00 | 3 015 277.00 |
CU Autres participations | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 826.00 | -45 405.00 | | 159 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | -194 769.00 | | 14 142.00 |
DL TOTAL (I) | 273 968.00 | -140 174.00 | | 273 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 150 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 26 353.00 | | 7 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 097.00 | 185 267.00 | | 274 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 528.00 | | |
EA Autres dettes | 2 452 227.00 | | | 2 452 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 112.00 | 2 363 339.00 | | 2 734 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 080.00 | 2 223 165.00 | | 3 008 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 58 908.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 58 908.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -58 908.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 066.00 | 149 411.00 | | 273 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 925.00 | 344 180.00 | | 258 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 142.00 | -194 769.00 | | 14 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 906.00 | | 423 714.00 | 433 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | | 2 714.00 | 11 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 396.00 | | 421 000.00 | 420 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | 3 045.00 | | 4 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 46.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 2 999.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 713.00 | 186 713.00 | | 186 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 255.00 | 1 834 255.00 | | 1 834 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 227.00 | 2 452 227.00 | | 2 452 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VP Divers | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 253.00 | 2 152 857.00 | 396.00 | 2 153 253.00 |
VW T.V.A. | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 112.00 | 2 734 112.00 | | 2 734 112.00 |