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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 827.00 | 188 651.00 | 206 175.00 | 394 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 081.00 | 471 135.00 | 170 947.00 | 642 081.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 691.00 | 661 014.00 | 470 677.00 | 1 131 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 965.00 | | 1 376 965.00 | 1 376 965.00 |
BZ Autres créances | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CF Disponibilités | 512 246.00 | | 512 246.00 | 512 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 996.00 | | 2 179 996.00 | 2 179 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 687.00 | 661 014.00 | 2 650 673.00 | 3 311 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 630.00 | 137 711.00 | | 240 630.00 |
DL TOTAL (I) | 978 412.00 | 860 556.00 | | 978 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 592.00 | 533 818.00 | | 656 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 869.00 | 274 584.00 | | 446 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 799.00 | 375 800.00 | | 568 799.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 260.00 | 1 185 184.00 | | 1 672 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 673.00 | 2 045 740.00 | | 2 650 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 105 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 105 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 3 055.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 2 117.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 938.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 300.00 | 34 676.00 | | 93 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 821.00 | 5 454 028.00 | | 6 238 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 191.00 | 5 316 317.00 | | 5 998 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 630.00 | 137 711.00 | | 240 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 119.00 | | 291 966.00 | 860 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 57 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 1 131 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 433.00 | 1 072 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 354.00 | | 287 987.00 | 802 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 626.00 | | 3 979.00 | 53 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 885.00 | 130 069.00 | 15 940.00 | 546 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 2 912.00 | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 745.00 | 130 069.00 | 13 028.00 | 542 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 869.00 | 446 869.00 | | 446 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 800.00 | 568 800.00 | | 568 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 592.00 | 656 592.00 | | 656 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 475.00 | | 57 475.00 | 57 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 965.00 | 1 376 965.00 | | 1 376 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 687.00 | 1 482 212.00 | 57 475.00 | 1 539 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 260.00 | 1 672 260.00 | | 1 672 260.00 |