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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 371.00 | 344 550.00 | 339 820.00 | 684 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 486.00 | 581 809.00 | 176 676.00 | 758 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 593.00 | | 62 593.00 | 62 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 760.00 | 927 588.00 | 579 171.00 | 1 506 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 554.00 | | 387 554.00 | 387 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 691.00 | | 1 168 691.00 | 1 168 691.00 |
BZ Autres créances | 170 926.00 | | 170 926.00 | 170 926.00 |
CF Disponibilités | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 264.00 | | 1 911 264.00 | 1 911 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 024.00 | 927 588.00 | 2 490 435.00 | 3 418 024.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 447.00 | 37 835.00 | | 46 447.00 |
DG Autres réserves | 24 657.00 | 8 293.00 | | 24 657.00 |
DH Report à nouveau | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 197.00 | 172 253.00 | | -229 197.00 |
DL TOTAL (I) | 712 031.00 | 941 228.00 | | 712 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 029.00 | 866 029.00 | | 866 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 264.00 | 414 779.00 | | 460 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 965.00 | 449 114.00 | | 450 965.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 932.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 404.00 | 1 731 855.00 | | 1 778 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 435.00 | 2 673 084.00 | | 2 490 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866 029.00 | | | 866 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
FG Production vendue services | 6 553 780.00 | | 6 553 780.00 | 6 553 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 105.00 | | 6 713 105.00 | 6 713 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 903 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 694.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 1.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 694.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -694.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 741.00 | 6 396 560.00 | | 6 903 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 938.00 | 6 224 307.00 | | 7 132 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 197.00 | 172 253.00 | | -229 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 557.00 | 56 501.00 | | 184 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 176.00 | | 133 935.00 | 1 357 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 581.00 | 1 504 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 1 442 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 869.00 | | 132 569.00 | 1 295 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 307.00 | | 1 366.00 | 61 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 123.00 | 138 429.00 | 7 195.00 | 795 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 123.00 | 138 429.00 | 7 195.00 | 795 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 264.00 | 460 264.00 | | 460 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 842.00 | | 25 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 692.00 | 1 168 692.00 | | 1 168 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VI Groupe et associés | 866 030.00 | 866 030.00 | | 866 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 879.00 | 1 351 285.00 | 62 594.00 | 1 413 879.00 |
VW T.V.A. | 271 382.00 | 271 382.00 | | 271 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 259.00 | 1 777 259.00 | | 1 777 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |