| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 989.00 | 261 640.00 | 328 349.00 | 589 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 878.00 | 533 483.00 | 204 394.00 | 737 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 403.00 | 796 352.00 | 594 051.00 | 1 390 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 502.00 | | 996 502.00 | 996 502.00 |
BZ Autres créances | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
CF Disponibilités | 663 135.00 | | 663 135.00 | 663 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 032.00 | | 2 079 032.00 | 2 079 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 436.00 | 796 352.00 | 2 673 084.00 | 3 469 436.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 200.00 | 722 200.00 | | 722 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 835.00 | 13 772.00 | | 37 835.00 |
DG Autres réserves | 8 293.00 | 1 164.00 | | 8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 253.00 | 240 629.00 | | 172 253.00 |
DL TOTAL (I) | 941 228.00 | 978 412.00 | | 941 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 029.00 | 656 591.00 | | 866 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 779.00 | 446 869.00 | | 414 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 114.00 | 552 817.00 | | 449 114.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 15 482.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 855.00 | 1 671 760.00 | | 1 731 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 084.00 | 2 650 172.00 | | 2 673 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 855.00 | 1 671 760.00 | | 1 731 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
FG Production vendue services | 6 254 650.00 | | 6 254 650.00 | 6 254 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 366.00 | | 6 265 366.00 | 6 265 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 529.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 2 934.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -189.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 229.00 | 93 300.00 | | 69 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 560.00 | 6 220 650.00 | | 6 396 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224 307.00 | 5 980 021.00 | | 6 224 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 253.00 | 240 629.00 | | 172 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 501.00 | | | 56 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 691.00 | | 303 100.00 | 1 131 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 388.00 | 1 390 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 388.00 | 1 327 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 908.00 | | 299 349.00 | 1 072 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 555.00 | | 3 752.00 | 57 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 014.00 | 143 726.00 | 8 388.00 | 661 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 786.00 | 143 726.00 | 8 388.00 | 659 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 779.00 | 414 779.00 | | 414 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
UX Autres créances clients | 996 502.00 | 996 502.00 | | 996 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
VI Groupe et associés | 866 030.00 | 866 030.00 | | 866 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 442.00 | 1 152 216.00 | 61 227.00 | 1 213 442.00 |
VW T.V.A. | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 856.00 | 1 731 856.00 | | 1 731 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |