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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 725.00 | 15 628.00 | 60 097.00 | 75 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | 155.00 | 5 380.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 720.00 | 15 784.00 | 259 937.00 | 275 720.00 |
BT Marchandises | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 704.00 | 15 784.00 | 389 920.00 | 405 704.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 644.00 | | | -10 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 614.00 | | | 240 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 230.00 | | | 384 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 890.00 | | | 167 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 150.00 | | 570.00 | 275 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 605.00 | | 120.00 | 75 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 450.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 11 633.00 | 15 628.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 11 633.00 | 15 628.00 | 3 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 614.00 | 24 274.00 | 98 567.00 | 240 614.00 |
VI Groupe et associés | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 863.00 | 18 328.00 | 5 535.00 | 23 863.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 230.00 | 167 890.00 | 98 567.00 | 384 230.00 |