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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 165.00 | 39 246.00 | 38 919.00 | 78 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | 273.00 | 5 262.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 260.00 | 39 519.00 | 239 741.00 | 279 260.00 |
BT Marchandises | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CF Disponibilités | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 938.00 | | 235 938.00 | 235 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 198.00 | 39 519.00 | 475 679.00 | 515 198.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
DL TOTAL (I) | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 133.00 | | | 388 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 679.00 | | | 475 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 120.00 | | 2 140.00 | 277 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 575.00 | | 1 590.00 | 76 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 550.00 | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370.00 | 11 876.00 | | 27 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 11 876.00 | | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 217.00 | 56.00 | | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 56.00 | | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 56.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 760.00 | 24 567.00 | 99 756.00 | 204 760.00 |
VI Groupe et associés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 148.00 | 18 613.00 | 5 535.00 | 24 148.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 133.00 | 207 941.00 | 99 756.00 | 388 133.00 |