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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 575.00 | 27 370.00 | 49 205.00 | 76 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | 217.00 | 5 318.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 120.00 | 27 587.00 | 249 533.00 | 277 120.00 |
BT Marchandises | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 094.00 | | 169 094.00 | 169 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 215.00 | 27 587.00 | 418 628.00 | 446 215.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 180.00 | | | 229 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 069.00 | | | 404 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 628.00 | | | 418 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 720.00 | | 1 400.00 | 275 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 725.00 | | 850.00 | 75 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 550.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 11 742.00 | | 15 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 628.00 | 11 742.00 | | 15 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | 62.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | 62.00 | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 62.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 180.00 | 24 420.00 | 99 160.00 | 229 180.00 |
VI Groupe et associés | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 23 795.00 | 5 535.00 | 29 330.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 069.00 | 199 309.00 | 99 160.00 | 404 069.00 |