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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 263.00 | 5 479.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 742.00 | 263.00 | 580 479.00 | 580 742.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CF Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 822.00 | 263.00 | 649 559.00 | 649 822.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 199.00 | -24 060.00 | | -47 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 485.00 | -23 139.00 | | -23 485.00 |
DL TOTAL (I) | -20 684.00 | 2 801.00 | | -20 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 883.00 | 418 970.00 | | 351 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 685.00 | 231 286.00 | | 316 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 960.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 242.00 | 651 216.00 | | 670 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 559.00 | 654 017.00 | | 649 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 520.00 | | | 386 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 000.00 | | 5 742.00 | 575 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 883.00 | 68 160.00 | 283 723.00 | 351 883.00 |
VI Groupe et associés | 248 888.00 | 248 888.00 | | 248 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 242.00 | 386 520.00 | 283 723.00 | 670 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 479.00 | 946.00 | | 1 479.00 |
ST Autres comptes | 19 969.00 | 13 651.00 | | 19 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190.00 | | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352.00 | 189.00 | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 447.00 | 14 597.00 | | 21 447.00 |