| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 453.00 | 1 124.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 2 240.00 | 6 002.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 819.00 | 2 693.00 | 582 126.00 | 584 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 066.00 | 2 693.00 | 646 373.00 | 649 066.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 684.00 | | | -70 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
DL TOTAL (I) | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 723.00 | | | 283 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 753.00 | | | 306 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 406.00 | | | 601 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 373.00 | | | 646 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 742.00 | | 4 077.00 | 580 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | | 2 500.00 | 5 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 2 430.00 | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 1 977.00 | | 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 655.00 | 12 143.00 | 43 512.00 | 55 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 723.00 | 69 250.00 | 214 473.00 | 283 723.00 |
VI Groupe et associés | 251 098.00 | | 251 098.00 | 251 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 406.00 | 92 324.00 | 509 082.00 | 601 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 606.00 | | | 53 606.00 |