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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 978.00 | 599.00 | 1 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | 4 301.00 | 3 942.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 819.00 | 5 279.00 | 579 541.00 | 584 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 234.00 | 5 279.00 | 621 955.00 | 627 234.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 472.00 | | | 214 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 461.00 | | | 351 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 987.00 | | | 574 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 955.00 | | | 621 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 905.00 | | | 399 905.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 819.00 | | | 584 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 2 586.00 | | 2 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 526.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 061.00 | | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 512.00 | 12 543.00 | 30 969.00 | 43 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 472.00 | 70 359.00 | 144 113.00 | 214 472.00 |
VI Groupe et associés | 307 949.00 | 307 949.00 | | 307 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 987.00 | 399 905.00 | 175 082.00 | 574 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ST Autres comptes | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 876.00 | | | 70 876.00 |