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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 192.00 | 2 427.00 | 2 765.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 262.00 | 15 823.00 | 43 439.00 | 59 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978.00 | 3 938.00 | 9 040.00 | 12 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 602.00 | 22 188.00 | 324 414.00 | 346 602.00 |
BT Marchandises | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 082.00 | 22 188.00 | 480 894.00 | 503 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DL TOTAL (I) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 776.00 | | | 204 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 851.00 | | | 406 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 894.00 | | | 480 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 493.00 | | 1 149 493.00 | 1 149 493.00 |
FG Production vendue services | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 522.00 | | 1 168 522.00 | 1 168 522.00 |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 742.00 | | | 1 172 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 699.00 | | | 1 108 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 838.00 | 621 967.00 | 96 602.00 | 667 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 237.00 | 6 195.00 | 77 432.00 | 71 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 602.00 | 365 772.00 | 19 170.00 | 346 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 707.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 776.00 | 34 637.00 | 170 138.00 | 204 776.00 |
VI Groupe et associés | 110 496.00 | 110 496.00 | | 110 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 158.00 | 11 988.00 | 19 170.00 | 31 158.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 851.00 | 236 713.00 | 170 138.00 | 406 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |