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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 631.00 | 40 648.00 | 21 984.00 | 62 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978.00 | 10 597.00 | 2 381.00 | 12 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 779.00 | 51 245.00 | 293 535.00 | 344 779.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 80 587.00 | | 80 587.00 | 80 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 079.00 | 51 245.00 | 403 834.00 | 455 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 961.00 | 63 043.00 | | 93 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | 30 918.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 111 435.00 | 104 961.00 | | 111 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 512.00 | 178 778.00 | | 143 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 180.00 | 62 496.00 | | 53 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | 27 631.00 | | 53 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 968.00 | 38 216.00 | | 41 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 399.00 | 307 121.00 | | 292 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 834.00 | 412 082.00 | | 403 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 160.00 | | 342 160.00 | 342 160.00 |
FG Production vendue services | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 370.00 | | 348 370.00 | 348 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 298.00 | 531 990.00 | | 485 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 824.00 | 501 072.00 | | 478 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | 30 918.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 971.00 | | | 349 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 344 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 192.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 697.00 | 16 739.00 | 5 192.00 | 39 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 1 034.00 | 5 192.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | 15 706.00 | | 35 539.00 |