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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 192.00 | 4 157.00 | 1 034.00 | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 631.00 | 28 101.00 | 34 530.00 | 62 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978.00 | 7 438.00 | 5 540.00 | 12 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 971.00 | 39 697.00 | 310 274.00 | 349 971.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 51 201.00 | | 51 201.00 | 51 201.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 779.00 | 39 697.00 | 412 082.00 | 451 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | 64 043.00 | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 104 961.00 | 74 043.00 | | 104 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 778.00 | 204 776.00 | | 178 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 496.00 | 110 496.00 | | 62 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 39 319.00 | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 48 780.00 | | 38 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 121.00 | 406 851.00 | | 307 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 082.00 | 480 894.00 | | 412 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 086.00 | | 438 086.00 | 438 086.00 |
FG Production vendue services | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 085.00 | | 445 085.00 | 445 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 509.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 16 741.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 990.00 | 1 172 742.00 | | 531 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 072.00 | 1 108 699.00 | | 501 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 918.00 | 64 043.00 | | 30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 602.00 | | 3 369.00 | 346 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 240.00 | | 3 369.00 | 72 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 17 509.00 | | 22 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 427.00 | 1 731.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 15 778.00 | | 19 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 778.00 | 43 906.00 | 134 873.00 | 178 778.00 |
VI Groupe et associés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 371.00 | 51 201.00 | 19 170.00 | 70 371.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 121.00 | 172 249.00 | 134 873.00 | 307 121.00 |