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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 3 012.00 | 9 988.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | 354.00 | 8 963.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 827.00 | 3 366.00 | 1 309 461.00 | 1 312 827.00 |
BT Marchandises | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 195 872.00 | | 195 872.00 | 195 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 865.00 | | 480 865.00 | 480 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 692.00 | 3 366.00 | 1 790 327.00 | 1 793 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 825.00 | | | 1 284 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
EA Autres dettes | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 995.00 | | | 1 681 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 327.00 | | | 1 790 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 325.00 | | | 507 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 827.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354.00 | | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 825.00 | 110 155.00 | 448 411.00 | 1 284 825.00 |
VI Groupe et associés | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 937.00 | | | 1 366 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 42 740.00 | 9 317.00 | 52 057.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 995.00 | 507 325.00 | 448 411.00 | 1 681 995.00 |