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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646.00 | 7 374.00 | 8 272.00 | 15 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | 374.00 | 8 943.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 173.00 | 7 748.00 | 1 308 425.00 | 1 316 173.00 |
BT Marchandises | 241 745.00 | | 241 745.00 | 241 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CF Disponibilités | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 290.00 | | 547 290.00 | 547 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 463.00 | 7 748.00 | 1 855 715.00 | 1 863 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 454.00 | 58 332.00 | | 191 454.00 |
DL TOTAL (I) | 299 786.00 | 108 332.00 | | 299 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 670.00 | 1 284 825.00 | | 1 174 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 771.00 | 101 724.00 | | 101 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 819.00 | 168 664.00 | | 162 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 786.00 | 67 165.00 | | 111 786.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 59 617.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 929.00 | 1 681 995.00 | | 1 555 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 715.00 | 1 790 327.00 | | 1 855 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 188.00 | 507 325.00 | | 492 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 827.00 | | 3 346.00 | 1 312 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 2 646.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 700.00 | 9 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 4 362.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 4 362.00 | | 3 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354.00 | 20.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 20.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 20.00 | | 354.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 670.00 | 110 929.00 | 451 560.00 | 1 174 670.00 |
VI Groupe et associés | 101 771.00 | 101 771.00 | | 101 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 23 575.00 | 9 317.00 | 32 892.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 929.00 | 492 188.00 | 451 560.00 | 1 555 929.00 |