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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 351.00 | 13 056.00 | 15 294.00 | 28 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | 678.00 | 8 639.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 728.00 | 13 734.00 | 1 315 993.00 | 1 329 728.00 |
BT Marchandises | 268 702.00 | | 268 702.00 | 268 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CF Disponibilités | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 429.00 | | 603 428.00 | 603 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 156.00 | 13 734.00 | 1 919 422.00 | 1 933 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 786.00 | 53 332.00 | | 244 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 073.00 | 191 454.00 | | 288 073.00 |
DL TOTAL (I) | 587 859.00 | 299 786.00 | | 587 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 741.00 | 1 174 670.00 | | 1 063 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 101 771.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 162 819.00 | | 177 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 741.00 | 111 786.00 | | 76 741.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 4 882.00 | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 563.00 | 1 555 929.00 | | 1 331 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 422.00 | 1 855 715.00 | | 1 919 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 394.00 | 492 188.00 | | 377 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 173.00 | | 13 555.00 | 1 316 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 646.00 | | 12 705.00 | 15 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | 850.00 | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 374.00 | 5 683.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374.00 | 5 683.00 | | 7 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 374.00 | 304.00 | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | 304.00 | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 304.00 | | 374.00 |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 9 186.00 | 2 135.00 | 11 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 741.00 | 111 708.00 | 454 731.00 | 1 063 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 853.00 | 27 536.00 | 9 317.00 | 36 853.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 563.00 | 377 394.00 | 456 866.00 | 1 331 563.00 |