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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 123.00 | 1 964.00 | 15 159.00 | 17 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 666.00 | 6 345.00 | 102 321.00 | 108 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 370.00 | 8 309.00 | 479 061.00 | 487 370.00 |
BT Marchandises | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 249.00 | | 231 249.00 | 231 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 619.00 | 8 309.00 | 710 310.00 | 718 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
DL TOTAL (I) | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 790.00 | | | 479 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
EA Autres dettes | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 482.00 | | | 656 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 310.00 | | | 710 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 847.00 | | | 273 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 790.00 | 97 155.00 | 285 133.00 | 479 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 518.00 | | | 554 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 482.00 | 273 847.00 | 285 133.00 | 656 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
ST Autres comptes | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
YT Sous‐traitance | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 569.00 | | | 231 569.00 |