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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 920.00 | 10 481.00 | 12 439.00 | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 781.00 | 58 346.00 | 181 435.00 | 239 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 282.00 | 68 827.00 | 555 455.00 | 624 282.00 |
BT Marchandises | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 183.00 | 68 827.00 | 837 356.00 | 906 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 929.00 | 42 328.00 | | 146 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 463.00 | 114 601.00 | | 66 463.00 |
DL TOTAL (I) | 214 892.00 | 158 429.00 | | 214 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 290.00 | 482 521.00 | | 500 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 4 738.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 281.00 | 50 807.00 | | 69 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 265.00 | 49 186.00 | | 38 265.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 10 749.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 465.00 | 598 001.00 | | 622 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 356.00 | 756 430.00 | | 837 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 332.00 | 538 045.00 | | 575 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 534.00 | | 128 748.00 | 495 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 360.00 | | | 357 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 953.00 | | 128 748.00 | 133 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 391.00 | 33 436.00 | | 35 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 391.00 | 33 436.00 | | 35 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 245.00 | 352 245.00 | | 352 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 045.00 | 100 912.00 | 47 133.00 | 148 045.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 465.00 | 575 332.00 | | 622 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | 4 459.00 | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 7 654.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 109 164.00 | 79 060.00 | | 109 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 955.00 | 42 060.00 | | 39 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 827.00 | 21 363.00 | | 110 827.00 |
YT Sous‐traitance | 222 715.00 | 201 516.00 | | 222 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 411.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | 4 870.00 | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 513.00 | 129 615.00 | | 136 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 202.00 | 57 436.00 | | 68 202.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 571.00 | 330 290.00 | | 379 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |