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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 360.00 | | 357 360.00 | 357 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 920.00 | 6 170.00 | 16 750.00 | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 033.00 | 29 221.00 | 81 812.00 | 111 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 534.00 | 35 391.00 | 460 143.00 | 495 534.00 |
BT Marchandises | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 184 431.00 | | 184 431.00 | 184 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 287.00 | | 296 287.00 | 296 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 821.00 | 35 391.00 | 756 430.00 | 791 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 601.00 | 52 328.00 | | 114 601.00 |
DL TOTAL (I) | 158 429.00 | 53 828.00 | | 158 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 521.00 | 479 790.00 | | 482 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738.00 | 5 850.00 | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 130 463.00 | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 186.00 | 25 673.00 | | 49 186.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 14 706.00 | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 001.00 | 656 482.00 | | 598 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 430.00 | 710 310.00 | | 756 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 045.00 | 273 847.00 | | 538 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 370.00 | | 8 164.00 | 487 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 360.00 | | | 357 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 790.00 | | 8 164.00 | 125 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | 27 082.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 27 082.00 | | 8 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 88 631.00 | 88 631.00 | | 88 631.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 565.00 | 422 565.00 | | 422 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 001.00 | 538 045.00 | | 598 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 2 068.00 | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 654.00 | 30 208.00 | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 79 060.00 | 83 079.00 | | 79 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 060.00 | 33 602.00 | | 42 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
YT Sous‐traitance | 201 516.00 | 84 680.00 | | 201 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 700.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 870.00 | 2 768.00 | | 4 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 615.00 | 76 110.00 | | 129 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 436.00 | 35 556.00 | | 57 436.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 290.00 | 231 569.00 | | 330 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |